萬通液壓擬定向發(fā)行1.5億元可轉(zhuǎn)債盤古智能為認購方并達成戰(zhàn)略合作

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2025-03-12

　　上證報中國證券網(wǎng)訊(記者張雪)3月12日晚，北交所上市公司披露《向特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書(草案)》，公司擬通過定向發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集1.5億元資金，用于補充流動資金。值得注意的是，其中，深市公司盤古智能（301456）擬以現(xiàn)金方式認購本次可轉(zhuǎn)債金額不低于1.2億元。

　　公開資料顯示，萬通液壓長期深耕于液壓行業(yè)領(lǐng)域，主要從事自卸車專用油缸、機械裝備用缸和油氣彈簧等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，公司液壓產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于汽車、能源采掘設(shè)備、工程機械等領(lǐng)域。

　　盤古智能是國內(nèi)知名的集中潤滑系統(tǒng)和液壓系統(tǒng)制造企業(yè)，其集中潤滑系統(tǒng)主要應(yīng)用于風力發(fā)電領(lǐng)域，在該領(lǐng)域集中潤滑系統(tǒng)的國內(nèi)市場占有率已超過50%，其在應(yīng)用于風力發(fā)電領(lǐng)域的潤滑系統(tǒng)和液壓系統(tǒng)方面具有較強的研發(fā)實力和豐富經(jīng)驗。

　　對于本次發(fā)行定向可轉(zhuǎn)債的目的，萬通液壓表示，公司研究開發(fā)的高端液壓油缸產(chǎn)品可以適配盤古智能研制的風電領(lǐng)域液壓系統(tǒng)，助推公司進入全新市場領(lǐng)域。本次發(fā)行完成后，將會促進公司與盤古智能在液壓產(chǎn)品、下游市場及技術(shù)工藝等方面相互協(xié)同、支持，進一步增強公司在液壓領(lǐng)域的綜合競爭力，促進公司長期健康地發(fā)展。

　　同時，公司所處液壓行業(yè)屬于資金與技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，應(yīng)收賬款、存貨及固定資產(chǎn)等對資金的占用較大，同時技術(shù)的升級迭代導(dǎo)致關(guān)鍵技術(shù)的攻克及新產(chǎn)品的研制均需要大量的資金支持。

　　同日，萬通液壓同時披露，公司與盤古智能簽署了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，為建立長期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，雙方?jīng)Q定在液壓領(lǐng)域內(nèi)圍繞研發(fā)創(chuàng)新、采購協(xié)同、供應(yīng)鏈整合、市場開拓、資本運作等多個維度展開深化合作，充分發(fā)揮各自優(yōu)勢，合力推進前瞻性研究與產(chǎn)品開發(fā)，提升供應(yīng)鏈效率與成本控制能力，資本性產(chǎn)業(yè)投資合作，建立優(yōu)勢互補機制。

　　市場人士認為，可轉(zhuǎn)債作為一種兼具股性和債性的證券品種，為企業(yè)募集資金提供了多樣化的選擇，在提高直接融資比重、優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)、增強金融服務(wù)實體經(jīng)濟能力等方面發(fā)揮著積極作用。近年來，萬通液壓產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷豐富、業(yè)務(wù)規(guī)模穩(wěn)步增長，公司對流動資金的需求亦隨之增長。本次發(fā)行補充流動資金與公司未來生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模、業(yè)務(wù)開展規(guī)劃等相匹配，有望為公司主營業(yè)務(wù)增長與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略布局提供堅實的資金保障，有助于提升公司的核心競爭力。

文章來源于：上海證券報·中國證券網(wǎng)